机构报团分化，这个光伏产业细分龙头或将爆发
2021年01月12日 10:09:58来源：呱呱财经
近期市场接近全线下跌，酿酒板块早盘跳水后部分回暖，午后再度下行，白酒概念整体跌5%，金种子酒、伊力特、青海春天等跌停，黄酒、啤酒概念股跟随大跌；走势符合预期，该方向建议暂时观望为主。近期热门板块有色金属概念持续走弱，盛达资源、云铝股份、盛新锂能、西部材料等多股集体跌停，煤炭概念同样领跌，大有能源跌8%；表明机构抱团行情出现分化，养殖股集体走弱，领跌两市，其中水产养殖国联水产、中水渔业等跌近10%；蔚来首发半固态锂电对隔膜、电解液个股形成冲击，恩捷股份、天赐材料等个股跌停，对市场短线情绪造成较大影响，多家半导体厂商再发涨价函，半导体概念股早盘走高，铜峰电子涨停，北方华创、韦尔股份等涨逾7%。
个股上，个股上演跌停潮，资金抱团个股也开始调整，资金出逃迹象较为明显，龙头金龙鱼一度大跌近14%，整体看，市场主线调整下，机构抱团资金避高趋低，抢跑资金再度流入低位超跌的半导体等大科技方向的核心标的，短线操作难度开始加大。
技术层面看，沪指周五收十字星提示存在变盘预期，今日指数冲高失败暂时选择向下，符合预期，不过两市量能并未有明显变化，指数向下的空间有限，即短期调整不改指数震荡向上的趋势，另短期看10天线支撑，逢回调可择机分批低，方向上重点关注新能源汽车、新能源等回调到位后的低吸机会和以半导体为首的大科技方向的超跌反弹机会。
个股机会：光伏行业细分龙头股
亮点一：行业高速发展，公司产业链优秀
公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰 富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料(EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料)和特种化学品(环氧乙烷及其衍 生物)。 十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。
亮点二：目前估值极低，未来成长可期
在国内新增供给不确定的情况下， 未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利 能力将稳步提升。我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.61/0.89/1.14元/股，同比增长17.6/45.5/29.0%，结合绝对估值法和相对 估值法，未来一年的合理估值区间在24.8-26.6元，较当前股价溢价31-40%
亮点三：
一、巴黎协定后对光伏发展更加明确的量化目标出台，加强市场对全球光伏产业链发展预期; 国内EVA新建装置投产低于预期，导致EVA供需紧张格局加剧，EVA价格上涨幅度超出预期。外围环境导致全球光伏产业链的发展速度低于预期;
二、十四五国内光伏发展规划不及预期，导致国内光伏产业链对EVA需求低于预期;
三、EVA新建装置投产进度超出预期，导致供需紧张格局环节;
四、先进高分子材料和特种化学品行业竞争激烈。
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