明牌！冯柳三季度持仓，新进18家公司，减仓顺丰、医药、军工
2020年10月30日 17:53:15来源：格隆汇
随着越来越多上市公司的三季度报披露，冯柳在三季度持仓也慢慢明牌。
1、新进18家公司
根据最新的数据显示，在最新报告期，2020三季报冯柳旗下高毅邻山1号远望基金共出现在54只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为379.39亿元。
从汇总的披露信息来看，冯柳在三季度的动作依旧非常频繁。
仔细来看，减仓领域主要在医药和军工两个行业。中航机电、羚锐医药、彤程新材、广信股份、蓝帆医疗等8只个股有不同程度减仓。其中减仓最多的是顺丰控股，在去年年末投资了2700万股顺丰控股，占总股本的0.6%，如今三季度报冯柳就退出了前十大流通股东。
新进18家公司，主要是涉及安防、游戏、新能源以及消费电子。超过10亿元的动作分别是海康威视88.03亿、巨人网络16.47亿，光启技术12.90亿以及宇通客车12.81亿元。前面几只基金君都有不同程度的覆盖以及跟踪，而这几天新披露出来的宇通客车这家公司，值得来讲讲。
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为什么要买宇通客车？
冯柳在二季度开始，便布局汽车领域，从披露的个股来看，常熟汽饰、均胜电子、万丰奥威等等。不过这些公司冯柳买的并不多，不过宇通客车，冯柳就直接买了12.81亿元。大力布局汽车自有逻辑，这其中主要的是汽车行业的销售数据反转明显。
在2019年中国汽车行业产销量再次下滑，全年累计销售2576.9万辆，同比下降8.2%。其中乘用车销售2144.4万辆，同比下降9.6%；商用车销售432.4万辆，同比下降1.1%。
2020年上半年疫情影响数据更加惨淡，上半年汽车整体销量下滑。具体来看，1-6月乘用车销量完成787.3万辆，同比下降22.5%，1-6月商用车销量完成238.4万辆，同比增长8.6%。但是分车型产销看，货车销量同比增长10.8%，客车销量下降12.4%。
但是国内摆脱疫情之后，汽车数据迎来回暖，在”金九“阶段，尤为明显。
9月，汽车产销同比呈两位数增长；乘用车涨幅接近一成；商用车同比保持大幅上升态势；新能源汽车增幅进一步扩大；出口同比转正。1-9月，汽车累计产销降幅收窄至10.0%以内；乘用车同比均两位数下滑；商用车增幅继续加大；新能源汽车降幅持续收窄；出口下滑幅度低于两成。
这其中离不开国家为刺激消费出台的各项政策，尤其是新能源汽车推动，产销数据表现亮眼。
三季度新能源汽车月度销量同比增长21.9%、27.6%、72.5%。尤其是9月，新能源汽车销量13.8万辆，同比增长72.5%，环比增长27.7%，增速大幅扩大，且刷新近年来9月的历史记录，其中新能源乘用车销量12.5万辆，同比增长67.0%，环比增长25.2%，新能源商用车销量1.3万辆，同比增长74.2%，环比增长37.3%。
在10月28日，国家发改委产业发展司机械处处长吴卫透露，《新能源汽车产业发展规划》或于下周公布。业内分析认为，近期新能源汽车产业支持政策密集落地，且力度进一步加大。
宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的企业，拥有底盘车架电泳、车身电泳、机器人喷涂等国际先进的客车电泳涂装生产线，拥有世界单厂规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地。主要产品包括新能源客车、公交客车、公路客车、旅游客车、校车等。
2020年前三季度实现营业收入136.14亿元，同比下滑34.77%，实现归母净利润1.56亿元，同比下滑88.21%，其中Q3公司实现营业收入60.03亿元，同比下滑28.19%，实现归母净利润0.93亿元，同比下滑85.48%。
这种业绩表现对于宇通客车来说，这几年见怪不怪。行业的萎靡对于龙头企业的影响最大，不过新能源汽车的迭代革命和汽车产销数据的增长，宇通客车地位摆在这里，未来的预期点还是有的。
而且不单单是冯柳，宇通客车的十大流通股东中，多只明星基金在列， 包括易方达中小盘混合、社保基金1104组合等等。
其中张坤执掌的易方达中小盘混合基金自成立以来，年化回报达到20.39%，排在同业第一。买入宇通客车逾14亿，是这只基金的第七大重仓股。该基金2019年第四季度买入宇通客车，并且持续加仓。
总的来看，宇通客车这家企业，两位基金经理不同的研究体系，同样的选择宇通客车这家公司，一买便是十大流通股东，值得关注。
