国节后行情如何演绎？锁定这个确定机会！
2021年10月08日 09:43:50来源：呱呱财经
节后短期走势由假期内消息面驱动，而中长期走势仍主要取决于行业景气度、公司业绩等基本面因素，这里可以从业绩预告中发现端倪。
三季度临近尾声，截至上周，已有72家公司披露了三季报业绩预告，预喜公司59家，占比超8成。
从行业分布来看，59家预喜股主要集中在化工、电子、机械设备、生物医药、轻工制造行业。
其中，化工行业景气度最高，有11家公司预增，电子、机械、医药、轻工制造均为7家。
细分领域来看，新能源车产业链相关公司业绩最好，四家预增业绩增幅超10倍的公司延安必康、长远锂科、双环传动、天际股份，均与新能源车相关。
截至目前，延安必康预告业绩增幅最高，公司预计前三季度实现净利润5.50亿元~6.00亿元，同比增长4207.51%~4599.10%。
业绩增长的原因，与六氟磷酸锂的疯狂涨价有关，近一年时间内，六氟价格从7万/吨上涨至45万/吨，涨幅超过6倍。
从行业方面来看，除锂电池外，化工行业的公司三季报业绩增速也十分强劲，中泰化学、航锦科技、中核钛白等公司的业绩预增幅度均超过2倍。
化工具有明显的强周期性，在各类大宗商品快速涨价，PPI快速回升的背景下，化工等周期板块累积了大量涨幅和获利盘。
目前，美、欧等地的补贴政策已经开始退出，2021年四季度中国国内以及发达国家的需求普遍会回落，而供给端在商品价格高企、疫情缓解背景下有望加速释放。
从预增的情况看，尽管很多周期股可能会迎来历史上最好看的三季报，但在美联储年底的紧缩预期下，阶段高点已经不远。
因此中长期看，上游周期性力量下行后，有利于中游制造业盈利的回升，排除掉化工，业绩预喜数量较高的电子、机械设备、生物医药、轻工制造等板块值得关注。
事件性机会上，火电涨价存在边际改善预期，利好电力板块；濒临入冬，若出现寒冬预期，煤炭、天然气板块受益；若假期内美国通过万亿基建法案，新能源有色板块受益。
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