周期股强者恒强！掘金低位补涨潜力品种
2021年09月08日 07:00:00来源：呱呱财经
周期股是怎么投资呢？
是在产品价格起涨点开始投资，也就是说在周期末端，财报最难看的时候开始投资，在产品价格涨在高点的时候离场。
涨价：玻璃、纯碱、PVDF、锂、MDI、磷化工产业链、稀土以及黑色系钢铁、煤炭涨价持续性较强。
前期受益于全球流动性宽松、疫后经济复苏以及国内碳中和三大因素的共同驱动，铜、铝等基本金属价格大幅上行，此后美联储 Taper 预期渐浓叠加国内大宗商品管控，基本金属价格始终处于高位。
而钢铁方面限产效果逐步显现，下半年“需求回暖+原材料供应趋松”下钢铁有望价利齐升。
根据历史数据研究来看：
2008年底-2011年初和2016-2017年周期股行情的特点告诉我们，周期股第一波行情最值得参与。
之后可能会有货币紧缩、经济扰动等带来的调整，调整过后市场会有第二波行情。
2020年中-2021年2月是这一次周期股的第一波行情，
2021年3-6月由于经济下行担心开始出现，周期股产生了很大的分歧，
2021年7月以来，周期股正式进入第二波行情，在第二波行情中，产业逻辑、成长性逻辑比经济逻辑更重要。我们预计第二波周期股行情持续的时间在 2 个季度左右。
从历史上周期股波动规律来看：2022年上半年是周期股见顶的区域。按照我们的经验判断，大宗商品的涨价，一般分三个阶段。
第一个阶段是需求刚出现拐点。商品价格开始快速上涨，摆脱亏损区域。此时投资者的主流认识是需求只是超跌反弹，恢复空间不大，对商品价格顶部的预期只是恢复到成本附近。此时货币宽松，股市上涨，商品上涨，经济总需求触底回升。
第二阶段是随着价格的上涨，企业利润回升，开始有足够的现金流，闲置产能和建设中的产能快速投产。此时周期股大震荡，商品小震荡，总需求稳定。
第三阶段是由于商品价格的连续上涨，通胀压力增大，经济总需求开始小幅回落。供需缺口依然存在，而且已经没有可以快速恢复的产能了，未来新的产能短期内看不到，所以商品价格可能会继续上涨。
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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！
*股市有风险，入市须谨慎
